Darkzxの游泳池

见证历史

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无法扭转的大局

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自上一篇博客，向大家发出警告以来，标准普尔指数/纳斯达克指数以非常快的速度跌破了MA200乃至MA300可信区间.... 大跌调整->抄底->新高，这样的美股大家已经舒舒服服的享受两年了，接下来，未必还能继续...。这样的下跌速度会带来一波像样的反弹，但并不见得牛市还会继续，无论是技术面还是基本面

2024/9/4至2024/10/15交易复盘

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开始之前，先宣布一下更新频率的调整，约一个月一次，月中上旬更新还是遵从惯例，先公开一下9/4至今的盈亏状态，再结合整体走势/数据，具体分析；首先我们看看纳斯达克（指数）的走势走势简直太标准了，标准得甚至令我有点惊讶。前文提到先是8月份的做空获利，然后看到正在走出一个三角收敛，一般来说三角收敛点

8月15至今策略/交易复盘

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宏观-从数据看美国经济形态：从数据来看，9/2到9/7重点关注了非农、ADR就业变动、ISM制造业和非制造业指数、失业金人数。整体....比较矛盾，比如上个月公布的非农数据的大幅下修，就业和制造业的衰退，以及本次公布的非农就业不及预期（最重要的是上上月的大幅下修！！）,无一不是为“经济衰退”这个话

[接前文]什么是VIX波动率指数？如何交易？

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VIX指数被称为“贪婪/恐惧指标”，大概能代表市场对30天前瞻性波动性预期的实时波动性指数。它由芝加哥期权交易所 (CBOE) 于 1993 年推出，旨在衡量市场风险和投资者对未来股票波动的情绪。它源自标准普尔 500 指数股票的期权价格，让交易者可以了解下个月的波动性预期。 VIX 的实用性在于它

24.7.25至今交易复盘

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开始之前，先附上纳斯达克期指的日k，30分钟k走势从7月25日（美东时间）开始，纳指处于一个平台位置。经历了两周多的一个调整，个人是看短线反弹的。那天期指收出来的是大阴线后小阳，虽然结合vol成交量来看其实并不乐观。因为前一段时间已经做空获利许多，个人是比较偏向于下一个交易去短线看涨做个短线。以下

7月11至今交易复盘

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前两个交易week，做空获益不少，具体是sqqq和qqq的put看跌期权（单腿）。其中卖飞了一张put，成本价160最终到期日价格是1400（美元）。特别可惜，这张put拿住了整个暑假都不用做了，但还好啦。。卖飞是常有的事。周三，美股由于特斯拉财报暴雷，带来了一波巨幅下跌。。可是我的空单已经出掉了